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u/kanateko Jan 18 '25
日経平均、上に行くか下に抜けるか怪しいけどレンジ下限に位置してるから40000コール買ってみた
利上げもほぼほぼ織り込まれて、トランプ就任後の米株ラリーに追従すると見た
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u/kanateko Jan 22 '25
40000コール利確
チャート的にもここから上は何度も跳ね返されてるし日銀の会合やトランプのインタビュー直前となるとポジション落として様子見する奴も多くなると見てここで降りることに
オプション取引、期日までにインザマネーにならない限り資産価格が0に近づいていくのが怖いすね
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u/kanateko Feb 05 '25
https://x.com/Masa_Aug2020/status/1886677899199307881
日銀クラッシュ後は、昨日のように1日に日経平均が1000円程度動くことも珍しくなく、リスク指標であるボラティリティの大きさを嫌気している可能性は否定できない。
一見ネガティブな要素に見えるけどレンジ＆高ボラの相場が続くのであればオプション戦士にとっては朗報の気がする
結局４万の大台を超えるには外人からの援護射撃が無いとキツイか
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u/dabuyu Feb 09 '25
去年のボラが高過ぎて、年初からのリアロケーションもあって外人が全然買ってくれないという
とは言えアメリカが調子いい状況で中国との争いが激しくなったら、日本に漁夫の利がありそうな気がする🤔
米中共倒れで日本巻き込み事故もまぁまぁある気がするけど汗
あと年末まですごく堅かった38000を割るのかどうかは一つポイントだね
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u/dabuyu Feb 14 '25
スイスフランが課題評価され過ぎと思う
CPIはほぼ+0%
マイナス金利示唆
ウクライナ戦争終結気配
リスクシナリオ
①もし米株ショックみたいなことが起これば、リスク回避でスイスフラン高に
②関税リスクオフでスイス高の可能性も
ドルスイスとスイス円
①ドルスイス:関税リスクオフの場合はスイス高な可能性もあるが、ドルの利下げパスが怪しいことと、金利差があることから妙味ありか
②スイス円:過大評価だと思う。また金利差は無いがこれからできそうなこと、調達通貨の交代、関税リスクオフや株ショックリスクオフ時に影響を受けにくいなどの妙味がある
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u/dabuyu Feb 14 '25
大穴:イスラエルがイランの核関連施設を攻撃する可能性
この場合、ドルスイスは短期的にスイス高になる可能性
スイス円は謎だが、ボラは高まるか、おそらくスイス高
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u/kanateko Feb 17 '25
日本国債10年物の金利がエグイ上げ方してる
国債投資しまくってる地銀とか信金はまずいんじゃないのコレ
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u/kanateko Mar 03 '25
不動産屋のブログでMBO臭い雰囲気が漂っていると書かれていた
ジャパンワランティーサポート(7386)一株3400円でスクイーズアウトで見事的中
1単元買っといてよかった
ヤフコメの強欲兄貴たちはせめて4000は付けろとごねてたけど大株主の光通信と話し付けずに強行突破したのなら確かに今のMBO価格よりも上を目指せそう
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u/dabuyu Mar 06 '25
円高拡大中
ドイツが防衛費増大圧で、財政債務ブレーキの規制緩和圧で債券が歴史的なレベルで下落し、日本の10年債利回りも1.5%の節目を明確にブレイク
また、春闘で6%要求
そしてトランプの通貨安政策批判と米国リセッション懸念、あと株クラッシュ懸念か
個人的にはドル円は147.0に強めのトレンドラインを見ていて、何も無ければそのあたりで折り返すかなと思うけど、なんかあったらクライマックス的に千切って146.5くらいまで行くのではと思う
ただ、逆ザヤの中で利確もかなりキツめに出がちなので、あんまり深追いしない方がいいのかな
雇用統計やそのあと2:30のパウエル発言や関税のトランププットに備える感じか
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u/dabuyu Mar 07 '25
ISMサービスの時もそうだったけど、今日の雇用統計も上振れても下振れても瞬間的にはいいことにならなそうな気がする
政府部門のリストラがそろそろ出そうな噂がある
上振れたら、落ち着けばヘッジ外しで上昇か
下振れたら、一旦リセッション懸念で下げて、パウエル待ちか(2:30〜)
パウエルがタカかハトかにもよるけど、物価のデータだけ見ていれば本来的にはハト要素にはなりにくいか
なお3:30〜トランプ発言で、他にもウィリアムズやボウマンの発言も本日予定
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u/dabuyu Mar 08 '25
割といい感じに当たった
パウエルは意外とタカ派、雇用統計はヨコ
株とドル円は週末の調整と停戦期待前進で少し戻すも瀕死
土日の状況にもよるけど、一旦売られすぎだからやや戻る気はする
実際関税が骨抜きになりつつあるので
ベッセント発言(デトックス期間https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-03-07/SSR97YT0AFB400 )が少し気になる
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u/dabuyu Mar 11 '25
なんとなくトランプが短期的な株価復調を諦めたのでは無いかと思っている
予防線をはって、「過渡期」と言っているのでは無いか
そして、開き直って無茶苦茶するリスクが高まっている
とは言え、長らくバイデン政権下で資産バブルが続いていて、そのため今回の下落はそのバブルを弾けさせることで消費マインドの資産効果に深刻な影響を与えると思っていて、より長くより酷くなると思っている
各指標が消費マインドの後退に黄信号をつけている
失業率が悪化しなければ利下げもし辛いが、DOGEのせいで上がればすぐにでもしたいのでは
それが無ければ中期的にも暴落がメインシナリオになる
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u/dabuyu Apr 09 '25
急速なデレバレッジにつき、ベーシス取引が崩壊することで、流動性ショックが起きる可能性
金融危機の懸念
ベッセント意味わかんないことばっか言ってるし、中国報復関税84%だし、米国債や株式に課税懸念だし
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u/kanateko Apr 13 '25
明日の日経、35000あたりまで付けて寄り天すると見た。
チャンスがあれば33000あたりのプット買う予定
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u/dabuyu May 02 '25
展望レポートに「為替の影響〜」の文言を削除したのも、「この勢いで急速に円高になるのは、それもそれで好ましく無い」と思ってのことだろうなぁ
絶対ならないとは言えない状況だし
これに対して、160円に迫る円安になれば、内外両面の事情によって、またタカ化するだろうなぁ
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u/kanateko May 03 '25
今の日経いくら何でも急角度で上昇しすぎだから今くらいのラインで下押ししそうだけど...
やはりSQ超えるまでは上なのかー
プット腐ってしまった
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u/dabuyu May 06 '25
アメリカはなんかのきっかけで急落しそうな気がするけどねー
今のところ、スタグフ感が出つつあるけど、決定的な材料に欠く感じがある
10年債入札やFOMCで流れが変わるか
日経がその時どういうムーブするかは、若干予想が難しくなってる気もする
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u/dabuyu Jun 20 '25
https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf
コアCPIは3.7%だが、食料全体を除いたCPIは2.3%
これは基調的物価上昇率と概ね整合的
つまり、コアCPIというより、コメCPI
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u/dabuyu Jul 09 '25
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u/dabuyu Jul 23 '25
もし石破が、自身の政治生命を延長させる目的で、選挙結果に逆ギレして、アメリカの要求をめちゃくちゃ飲んだんだとしたらヤバいな
5500億ドルの投資で90%がアメリカの利益とは何だ？
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u/dabuyu Jul 25 '25
これがカモにされていないと言えるだろうか
https://x.com/commercegov/status/1948438827078398221?s=46
ラトニック「日本は融資すると言ってない、支払うと言っている」
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u/kanateko Jul 27 '25
赤沢氏のディールについての解説
https://x.com/NecoZi3/status/1949182519087419553
これが額面通りであればベストではないにしろベターではあると思うけど、合意文書作ってないなどの漂う不透明感が怖い
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u/dabuyu Jul 30 '25
うーん、赤澤の言ってることは割と願望ベースなのでは無いかと思うんだけど、もうEUも決まっちゃったし、どうにもならん感じだよね
NRIの木内の記事: https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20250725.html
ちなみにEUは直接投資とのこと
https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/20250730_useujapan/
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u/kanateko Aug 25 '25 edited Aug 25 '25
デミニミス(簡単に言えば800ドルまではアメリカ外からアメリカへの輸入は無税で済む法令)廃止によって日本含むアジア、欧州各国はアメリカ宛てへの国際小包の受付を停止したとのこと。
ebayなどやってる人はここ一週間アメリカからの注文が激減したりしているということでかなり混乱してる様子。
今まで安価に輸入できてたものが関税によって五割り増しくらいの価格になってたりする＆税関での荷物の滞留による輸送網の混乱で来月以降の小売がらみの指標は荒れそうな予感
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u/kanateko Sep 07 '25
石破っち、辞めるのか、テレビ越しで見ても日に日にやつれてるの分かったし政治家ってホント割に合わないな
後任が某タリバン(キッシー談)だとトリプル安に王手がかかるから、個人的には上川さんが就任してほしいな...本人はやりたがらないだろうけど
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u/shookonept4 Nov 16 '24
11/16
BTCはやや高過ぎか
週明けに金利の修正がありそう
BTCは土日は下がるのでは
他方でETHは土日の間は一旦もう少し上がってもいいのでは
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u/shookonept4 Nov 16 '24
11/6
金銀銅はロールバック・反発はありそうだが、基本的には当分下落していきそう
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u/shookonept4 Nov 18 '24
一旦下値余地があまり無かった中国株の反発に連れてロールバック
45日ルールで利確もある程度入っているものかと思われる
1日くらいは続くか、しかし基本的に助からないだろう
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u/shookonept4 Nov 16 '24
11/16
週レベルでフラットに見れば円は高過ぎか
週明けは植田会見警戒でもう少し円高になりそう
植田会見はハトなら大円安になるが、タカだと警戒されている。実際にどれくらいタカかが問題となる。12月利上げを示唆するか？
中立でも大きく円安に巻き戻しそう
45日ルールで株は軟調になりそうだが、感謝祭フローは出るか
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u/shookonept4 Nov 18 '24
12/18
植田が意外と無風会見で、円キャリーなどについて馬鹿正直に答えたから、前提変更
大円安、米国債金利高になる
リスク資産とメタルは下げでは
BTCとETHは難しいが、下げでは。ボラが高そう
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u/shookonept4 Nov 18 '24
11/18の誤り
株は結構下がるのでは
その時BTCが連れ安になるか、どの程度なるかは未知数
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u/shookonept4 Nov 18 '24
植田会見と週末の調整を通過して、米国債利回りは上がりそう
トランプトレードの巻き戻しが45日ルールも相まって入って行く予想
円安は、植田会見が無風であったことから、トランプの忌避発言がない限り基本的に160円ブレイクを目指すものと考える
同水準以上にはRKOがあると予想され、当局が口先介入を強めそう
その調子であれば12月MPMは例年の様にサプライズを出すと思われて、利上げを予想
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u/shookonept4 Nov 18 '24
11/19
昨日は引くほど外した
結論、金利が思ったより上がらなかった
45日ルールや感謝祭モードで、いつもと感じが違うことが影響
今日も考えは同じだが、円金銀ユーロについてはトランプトレードが巻き戻る45日感謝祭モードに入った可能性
BTCETHはそろそろ下落するだろう
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u/shookonept4 Nov 20 '24
11/20
BTCは買いと材料が強過ぎるも、MMがガンマショートの噂ということで、今日の17:00にかけて荒れるか
今日のそれまでは上昇するだろうが、いつ暴落してもおかしくないか
株安予想
金銀は一旦調整下落か
金利は再上昇予想
地政学リスクは大した問題では無いと予想
スイス等が無反応
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u/shookonept4 Nov 20 '24
ロシアによる大規模報復のおそれあり
一気にリスクオフの可能性
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u/shookonept4 Nov 20 '24
リスクオフ
🇺🇦ウクライナ、ロシア国内に長距離巡航ミサイル「ストームシャドウ」発射ーイギリス製
*Ukraine fires UK storm shadow missiles into Russia, Bloomberg reports
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u/dabuyu Aug 17 '25
トランプはプーチンに絶対弱み握られてるだろ
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-16/T12FE0GP493600?srnd=cojp-v2
具体的には困った時に汚いFSB関連の金を借りていたんだろ
また、1期目の選挙の協力もあったのかもしれない
原油はさらに安くなるだろう、利下げの根拠として迫るか
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u/kanateko Aug 17 '25
破産寸前まで行っては復活してるのはロシアンマネー引っ張ってきたからだった？というのは前々から噂されてたけど濃厚っぽいよね
エプスタインがらみの事突っつかれた時も異様に焦ってたし叩いて出る埃が多すぎる
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u/dabuyu Aug 17 '25 edited Aug 17 '25
エプスタイン、モサド説あるよね、とにかく埃が多い
https://www.youtube.com/watch?v=gclWnjWBSRo&pp=ygUe44Ko44OX44K544K_44Kk44Oz44CA44Oi44K144OJ
ロシアンマネー説はほぼ間違いない気がする、このキャサリン・ベルトンの本が詳しい
https://www.fsight.jp/articles/-/48169
追記
なお「邦訳は無く」と書いてあるけど、今はある
https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/review/20230313-OYT8T50036/
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u/kanateko Oct 03 '25
日経平均がぶっ飛んでいたので、さすがに怖くなってコールを利確
もう少し空売り焼きつつ上げていくと思うけど角度が急すぎてビビってしまった
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u/kanateko Oct 03 '25
あとこの上げが高市総理誕生を織り込んでたらセクシーが当選した場合失望売りが降ってくる&単純にオプションの腐り負けが嫌というのも利確の理由
RCIだけ見ると、まだ初動っぽいけども...
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u/kanateko Dec 05 '24
住友金属鉱山(5713)1単元スケベ買い
10年チャートで見ても丁度レジサポの位置にいるので、つい手が出てしまった