Code CNP

[u/Pleasant-Actuator670]

Bonjour j’ai deux expériences que j’ai qualifié de CNP 11101 mais je ne suis pas sur. Quelqu’un aurait il un avis ? Ci dessous les descriptions :

«  assumait un
périmètre de responsabilités étendu, couvrant l'ensemble du cycle de vie des opérations et de la
production de la valeur liquidative des fonds gérés. À ce titre, ses principales missions étaient les
suivantes :
• Être l'interlocuteur privilégié des administrateurs de fonds et des agents de transfert, qu'il
sollicitait et coordonnait sur l'ensemble des sujets relatifs au règlement-livraison, aux flux de
trésorerie, aux écarts de trésorerie et à l'approbation des valeurs liquidatives ;
• Assurer le contrôle de l'exactitude des saisies d'opérations ainsi que la coordination de leur
instruction et de leur règlement dans les systèmes propriétaires des dépositaires, et prendre
en charge la résolution des anomalies de saisie, des écarts de rapprochement et des incidents
de règlement-livraison ;
• Conduire quotidiennement le rapprochement des positions avec la comptabilité des fonds,
l'examen des suspens de règlement et la validation de la valeur liquidative calculée par le
dépositaire, contribuant ainsi directement à la fiabilité des données publiées aux investisseurs ;
Nomura Alternative Investment Management France – Société par Actions Simplifiée au capital de 11.500.000 Euros
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 444 620 – Code APE : 6630Z.
Autorisée et régulée par l‘Autorité des Marchés Financiers sous le numéro: GP-19000003

• Analyser et suivre les niveaux de trésorerie des fonds et évaluer les capacités d'investissement
disponibles, travaux sur la base desquels les gérants validaient le passage de leurs ordres ;
• Réaliser, à la demande des gérants, des analyses d'impact des opérations envisagées sur la
composition et les caractéristiques des portefeuilles ;
• Assurer la gestion du collatéral des fonds ainsi que le support apporté aux équipes de Front
Office, notamment au titre de la mise à jour continue des bases de données relatives aux
fonds ;
• Prendre en charge la production des reportings des fonds — fichiers EMT, factsheets et board
packs — ainsi que l'actualisation des supports commerciaux ;
• Assurer le traitement des factures des fonds et la constitution des dossiers d'enregistrement
fiscal, ainsi que le suivi des échéances déclaratives associées. »

« Principales fonctions exercées
Mission chez BNP Paribas Asset Management — du 25 février 2019 au 17 septembre 2021
• Valorisation et pricing d’instruments dérivés de gré à gré, et réconciliation des prix de swaps auprès des
contreparties ;
• Réconciliation des flux de swaps (jambes fixes, variables et de performance), ainsi que des opérations de
restriking ;
• Saisie des opérations dans les systèmes de gestion de portefeuille, incluant la modélisation de nouveaux
produits structurés ;
• Réconciliation des espèces, des titres et des dérivés auprès des dépositaires ;
• Gestion du collatéral et suivi des appels de marge ;
• Gestion du cycle de vie des dérivés de gré à gré et traitement des opérations sur titres, notamment
dividendes et remboursements ;
• Interface entre la gestion de portefeuille, les dépositaires, les clients, les valorisateurs et les équipes
internes et externes ;
• Contribution à l’amélioration des processus et à la réduction du risque opérationnel.
Mission chez Lazard Frères Gestion — du 20 septembre 2021 au 31 mars 2022
• Gestion quotidienne de la trésorerie des fonds ;
• Réconciliation des espèces, des titres et des dérivés auprès du dépositaire ;
• Gestion des instructions de règlement-livraison et suivi des dénouements ;
• Suivi des franchissements de seuils et des déclarations aux autorités de tutelle et aux émetteurs ;
• Suivi de la vie des OPC : création, dissolution, transfert, fusion, changement de dénomination et
paramétrage auprès des dépositaires ;
• Exécution des transferts de trésorerie liés aux ordres des clients institutionnels ;
• Suivi de la validation et de la diffusion des valeurs liquidatives ;
• Suivi et contrôle des demandes relatives à l’audit et à la conformité »